機(jī)構(gòu)調(diào)研“熱火朝天” 錨定2023兩大投資方向金融
今年以來，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和股市行情好轉(zhuǎn)，機(jī)構(gòu)對上市公司的實(shí)地調(diào)研工作“熱火朝天”。一位上海的業(yè)內(nèi)人士表示，近期上海的基金經(jīng)理和研究員們都在往外跑，辦公室里很少見人，他們的調(diào)研行程非常緊湊，“不是在出差，就是在出差的路上”。
今年以來，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和股市行情好轉(zhuǎn)，機(jī)構(gòu)對上市公司的實(shí)地調(diào)研工作“熱火朝天”。
一位上海的業(yè)內(nèi)人士表示，近期上海的基金經(jīng)理和研究員們都在往外跑，辦公室里很少見人，他們的調(diào)研行程非常緊湊，“不是在出差，就是在出差的路上”。
對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、A股修復(fù)性上漲、市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會的憧憬，是各大機(jī)構(gòu)今年調(diào)研工作的主基調(diào)。進(jìn)一步來看，ChatGPT與“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”是近期重點(diǎn)調(diào)研的兩個方向。
ChatGPT火爆引發(fā)“調(diào)研熱潮”
東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，近一個月來，行業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)研排行榜中，計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)以超1500次的來訪量位列第一，領(lǐng)先排名第二的電子設(shè)備制造行業(yè)近一倍。
(來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù))
計(jì)算機(jī)行業(yè)近期的密集調(diào)研與ChatGPT的迅速走紅脫不開關(guān)系。
以近期股價飆漲的云從科技為例，其1月發(fā)布的投資者關(guān)系記錄表中，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有近200家，共紀(jì)錄11個問題，而其中8個問題都與ChatGPT有關(guān)，可見ChatGPT的火熱程度。
對于ChatGPT的前景，分析人事指出，ChatGPT的場景應(yīng)用會非常廣泛，甚至?xí)〈恍┤斯すぷ鳌?/p>
東方證券的最新研報指出，ChatGPT具有良好的商業(yè)價值，未來應(yīng)用空間廣闊。AIGC即人工智能內(nèi)容生成，ChatGPT就是典型的文本生成式的AIGC，其目前的成功也有望帶動AIGC在圖像、音樂、視頻等其他領(lǐng)域落地。Gartner曾多次將生成式AI列為未來的重要技術(shù)趨勢，是當(dāng)下最引人注目的人工智能技術(shù)之一。據(jù)Gartner預(yù)計(jì)，到2025年，生成式人工智能將占所有生成數(shù)據(jù)的10%，而目前這一比例還不到1%。隨著ChatGPT開啟付費(fèi)訂閱試點(diǎn)，AIGC的商業(yè)化進(jìn)程正式拉開帷幕。據(jù)量子位報告統(tǒng)計(jì)，到2030年，AIGC的市場規(guī)模將超過萬億人民幣，但由于AIGC目前產(chǎn)業(yè)化程度有限，大量業(yè)務(wù)場景尚未成功變現(xiàn)，商業(yè)模式也還處于探索階段。
萬家基金表示，面對即將開啟的AI+新時代，可以預(yù)見多個領(lǐng)域?qū)l(fā)生變革，多個細(xì)分板塊的投資機(jī)會也在這一浪潮中相繼涌現(xiàn)。各種數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)會變得更加智能，各種辦公軟件更加智能，相信中國的科技公司也會跟進(jìn)，這一過程中很多計(jì)算機(jī)公司都會受益；其次，文章、作圖、游戲劇本和視頻，都可以由AI輔助生成了，相關(guān)的傳媒公司、游戲公司、互聯(lián)網(wǎng)公司都會受益；第三，搭載更加智能AI算法的機(jī)器人或能普及，無人駕駛也變得更有可能實(shí)現(xiàn)，電子、半導(dǎo)體、機(jī)械、汽車、家電等行業(yè)的公司都可能面臨新的發(fā)展機(jī)遇。
機(jī)構(gòu)點(diǎn)題“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”
除ChatGPT外，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”也是機(jī)構(gòu)另一大重點(diǎn)調(diào)研方向。
此外，“經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇”“市場上行可期”“更豐富的結(jié)構(gòu)性機(jī)會”成為了2023年以來基金業(yè)內(nèi)的“三大憧憬”。
不少業(yè)內(nèi)人士表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)及信創(chuàng)板塊受益于政策以及安全概念，是現(xiàn)階段重點(diǎn)需要關(guān)注的方向，國產(chǎn)軟硬件等“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域有望成為今年A股市場的“強(qiáng)主線”之一。
國新國證基金經(jīng)理張洪磊發(fā)表觀點(diǎn)認(rèn)為，2023年A股的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，國內(nèi)自主創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展的大勢已經(jīng)開啟。在投資策略上，看好與國家安全、技術(shù)自主可控高度相關(guān)，并且估值和股價位置不高的計(jì)算機(jī)、國防軍工和生物醫(yī)藥等行業(yè)，尤其是其中已經(jīng)出現(xiàn)業(yè)績向上趨勢的細(xì)分龍頭，同時也會重點(diǎn)關(guān)注科創(chuàng)板中的專精特新細(xì)分龍頭。
華安基金指數(shù)投資部副總監(jiān)蘇卿云表示，從三方面來看，2023年A股市場的表現(xiàn)值得期待。第一，全球流動性及國內(nèi)的流動性整體會“偏寬松”，從而有利于市場整體估值的提升。第二，從上市公司盈利角度來看，經(jīng)濟(jì)基本面的復(fù)蘇會帶動上市公司盈利的好轉(zhuǎn)。第三，從成交量、換手率等指標(biāo)來看，今年市場情緒也將會出現(xiàn)明顯提升。
具體到投資機(jī)會上，蘇卿云表示，“成長風(fēng)格”“價值風(fēng)格”中的龍頭公司、優(yōu)質(zhì)公司，預(yù)計(jì)都有較好的投資機(jī)會?？紤]到在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的過程當(dāng)中，成長性產(chǎn)業(yè)的增長速度整體會高于“價值類行業(yè)”，全年市場成長風(fēng)格預(yù)計(jì)會占優(yōu)。
知名私募保銀投資相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，今年將重點(diǎn)聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)等“自主創(chuàng)新”相關(guān)投資方向，希望能通過多維度的研究，挖掘到在“時代大變局”下成長起來的優(yōu)秀公司。
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